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刘益谦:判断政府会救市才敢投10多亿买股票

2015-7-8 03:11| 发布者: tianya| 查看: 58| 评论: 0|来自: 新京报

摘要:   沪指在不到一个月的时间内跌去近1500点。上周末,多项措施出台稳定市场,包括暂停IPO、21家券商1200亿入市、央行给予证金公司流动性支持等。资本大鳄刘益谦7月3日在微信朋友圈宣布“砸10亿支持救市”瞬间引发热 ...
沪指在不到一个月的时间内跌去近1500点。上周末,多项措施出台稳定市场,包括暂停IPO、21家券商1200亿入市、央行给予证金公司流动性支持等。资本大鳄刘益谦7月3日在微信朋友圈宣布“砸10亿支持救市”瞬间引发热议。

  沪指在不到一个月的时间内跌去近1500点。上周末,多项措施出台稳定市场,包括暂停IPO、21家券商1200亿入市、央行给予证金公司流动性支持等。资本大鳄刘益谦7月3日在微信朋友圈宣布“砸10亿支持救市”瞬间引发热议。

  新京报7月6日就此专访刘益谦,他认为,中国经济未来要走出低迷离不开资本市场,资本市场的稳定对于中国经济至关重要,所以政府才会花这么大力气救市。

  几天“砸十几亿”进二级市场

  新京报:你在自己的朋友圈中提到“从6月30日参战到增持天茂股份,5个交易日中不断买入二级市场股票。”为什么这个时点进入二级市场?

  刘益谦:我们本身没有离开过资本市场,只是二级市场并没有大规模参与。我本身是中国资本市场发展壮大的一个既得利益者,我的财富可以说99%来自中国资本市场。现在市场有一定的系统风险,如果系统风险蔓延开,所有的人,不管做不做股票,都会有损失。

  我这次进入二级市场跟以前有本质的区别。这次进场的前提并不是为了赚钱,我是老股民了,如果为了赚钱肯定是在市场稳定的时候买股票,没有必要在市场波动的时候参与进去。作为一个资本市场的既得利益者,希望能通过这样的行为为市场稳定起点作用。

  新京报:99%的财富来自资本市场,主要是通过什么样的方式?

  刘益谦:20年的财富基本都来自资本市场,这个多的讲不完了,二级市场我们很久没参与了,主要是股权投资和定增做的多一点。

  新京报:你作为大股东增持了600多万股天茂股份,是主动还是被动增持?

  刘益谦:是主动增持。一方面监管层倡导大股东回购和增持股份;另一方面,我是资本市场既得利益者。我们这是首次增持公司股份,通过大股东增持稳定天茂股份股民的波动心态,希望他们的情绪稳定下来。

  新京报:你这几天在二级市场投进去多少钱?

  刘益谦:十几亿了。

  新京报:收益情况如何?

  刘益谦:我现在已经在亏了,亏得不多,到7月6号收盘来看,差不多亏2%-3%。这波进去之后,我们选股还不错。

  我这次进去,一是要为市场稳定做点儿事情,市场稳定下来,我可以自豪地跟孩子们说,我参与了市场维稳,人生也精彩过;另外,我觉得市场在这个点位能够稳定下来。短时间的亏损我不在乎,最终市场肯定能够稳定下来,市场稳定后我把股票一卖也不会亏。

  新京报:你选的哪些股?

  刘益谦:是一些股票组合。有大盘蓝筹股,还有创新类和军工类的,创业板的股票也配置了,基本都是觉得在价值低点的。

  不能把下跌责任推给监管层

  新京报:市场如果稳定不下来会影响到你之前的股权投资吗?

  刘益谦:二级市场涨跌跟我的股权投资没有关系。我参与的定增现在不能流通,半年之后能流通市场早就稳定了。半年后的价格是很不确定的,对我来说没有关系。

  新京报:你怎么看这次的巨大波动,你认为市场会稳定下来?

  刘益谦:资本市场肯定会稳定下来。我是总体看好市场的。市场为什么会走成现在这个样子,有前期涨得太快的原因在里面。

  前期涨得太快,很多机构就通过发产品、伞型等搞配资,让这些资金进入市场,这些资金违反监管要求的越来越多,杠杆比例非常大,本身需要清理一下。配资涉及到平仓线,大家在较高的点位进去,随着市场的下跌,有些跌到了平仓线,这些配资肯定要出来,我感觉现在出的差不多了。

  另外,本身股市前期上涨快涨幅大,获利盘多,获利盘退出也造成了短时间内股市的波动,这种波动不会影响整体市场趋势,调整有利于慢牛。

  新京报:有说法是本轮股市下跌是由证监会前期查配资引发的,你怎么看?

  刘益谦:不能把下跌的责任推给监管,监管有监管的难度,监管发现问题不能不去制止。本轮股市下跌是几个点交叉在一起造成的,如果前期没有那么大的涨幅不会出现大规模的配资,没有大规模配资也就不会有这么大幅度的下跌。

  不能说市场的下跌是监管引发的,本身市场的风险已经积累到一定程度了,前期上涨太快,短期获利太大,股票筹码没有很好的流通、换手,当账面涨幅特别大的时候,瞬间一个因素就可能造成问题,进而引发市场恐慌。

  新京报:听说你当年定增资金的来源也是通过杠杆,比如通过股权质押等形式,你自己还提到用“10亿撬动70亿”,是这样吗?

  刘益谦:我们现在杠杆很少了,我们对风险的总体把控还好。6年前我说过“杠杆是把双刃剑”,今天为什么产生这样的问题,杠杆放大的同时,风险也放大了。他们现在在资本市场上做的事情,我2009年就会做,杠杆放大8倍人家都会给我配资,但是风险太大了。我们现在基本不配资,基本是自有资金在运作。

  现在时点可以慢慢“入市”了

  新京报:你认为这次是恐慌性下跌?

  刘益谦:对。管理层稳定大盘也是对这种恐慌性情绪的稳定,当然这不是一蹴而就的。政府有决心,市场的信心就会恢复。我觉得现在的时点就已经不需要恐慌了,如果有一定的专业知识和财务知识,就可以慢慢适度地参与到市场中来。

  有些股票跌幅已经比较大了,不仅蓝筹股,不少中小板和创业板的股票我认为都已经具有了投资价值,参与的机会已经跌出来了。当然还需要对企业和行业有一定的了解。

  新京报:创业板的估值目前还非常高。

  刘益谦:创业板有人还叫“神创板”,创业板整体估值在90倍左右,跟上证50和沪深300相比确实估值很高。但它们是传统行业,创业板是新兴行业,新兴行业全球都估值很高,我认为是正常的。

  判断政府会救市才敢买股票

  新京报:你在投进去10多亿时判断政府会救市吗?

  刘益谦:我认为政府会救市,所以才敢买股票。中国经济未来要走出低迷离不开资本市场,所以资本市场的稳定对于中国经济至关重要,政府才会花这么大力气救市。央行都给证金公司背书,资金没有限制。

  经济在往好的方向发展,资本市场也在发挥功能,中国经济战略离不开资本市场的功能。之前大股东减持,股民感觉不太好,但是90%以上的大股东减持后,又拿着钱去收购其他企业,也还是带动了实体经济。资本市场跟实体经济的关联度越来越强,并不是简单的股票概念。

  这次下跌相当于在通过虚拟经济带动实体经济的过程中发生踩踏事件,这种踩踏事件是暂时的,不会影响资本市场的功能,IPO暂停也是短时间的,是为了稳定人心。

  市场之前是贪婪,现在是恐惧。政府今天为什么救市,是希望不要恐惧,以维护资本市场的功能,进而帮助实体经济发展。你以为救市是救炒股票吗?资本市场本身的功能是要有的。政府很清晰地认识到了市场的功能。

  新京报:如果不救市市场会跌到什么程度?

  刘益谦:市场不会永远下跌,但会影响到经济,炒股票没有什么好救的,救的是整体经济,市场不稳定,就有系统性风险。

  新京报:你怎么看待救市的效果?

  刘益谦:这次救市的力度还是很大的。但现在人心不稳定,一两天不一定会把市场稳定下来。按照政府的决心,一两个星期后,市场会自然而然稳定下来,政策效果就达到了。恐慌至极,稳定下来需要时间。我对政府救市稳定市场充满信心,我买股票并不是盲目的。

  新京报:稳定下来会继续上涨吗?

  刘益谦:首先是稳定,稳定之后形成慢牛,不可能暴涨。

  简介

  刘益谦 资本大鳄、现任新理益集团有限公司和天茂实业集团股份有限公司董事长。被称为资本市场的“定增大王”和收藏界的“鸡缸杯大叔”。2013新财富中国富豪榜上,以170亿排名第三十名。

  1963年出生,初中毕业便开启了创业生涯。上世纪90年代前后,开始涉足炒卖国库券,此后通过购买豫园商城的股票在资本市场上获得第一桶金。2000年创立上海新理益集团,开始涉足国有股、法人股和定增领域。

  2004年,新理益收购湖北天茂集团的前身百科药业20%股份,成为第一大股东,刘益谦首次成为上市公司董事长。

  同时,频频出手收藏界,先后拍得苏轼的《功甫帖》、古画《十八应真图卷》等。2014年,以2.8亿港元在苏富比拍卖会上拍下明成化斗彩鸡缸杯,后用这件文物喝茶,引发热议。

  本版采写/新京报记者 李蕾

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